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西方资产优先债券基金公布2026年3月31日财务状况_蜘蛛资讯网

况。数据显示，该基金总资产约为1.9967亿美元，净资产约为1.3330亿美元，净资产较上一季度有所下降。　　根据财报，截至2026年3月31日，该基金的每股市值为11.23美元，而市场价格为10.58美元，折价率为5.79%。相比之下，2025年同期为溢价0.36%，显示市场情绪有所变化。　　在运营表现方面，基金在该季度实现总投资收入约261.6万美元，但净已实现及未实现亏损约314.2万美元，

现总投资收入约261.6万美元，但净已实现及未实现亏损约314.2万美元，导致运营净资产下降约52.6万美元，每股收益为负0.04美元。不过，未分配投资收入从上一季度的约1万美元大幅增至13.5万美元。　　该基金主要投资于多元化的投资级债券组合，其投资顾问为Western Asset Management Company，是富兰克林资源公司的子公司，自2002年起管理该基金。　　基金未偿还贷款为5

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